Apple akciju tehniskā un vērtību analīze

Pagājušās vasaras pēdējā dienā Apple akcijas sasniedza visu laiku augstāko atzīmi. Viens no priekšnoteikumiem bija ziņas, ka slavenais investors Vorens Bafets palielināja savu akciju AAPL.

Augusta beigās Apple akcijas pieauga par 18%, kas bija 31. jūlijā publicētā ienākumu deklarācijas rezultāts. Viņi bija viduvēji, nevis labi. Bet vairums ekspertu tam piekrīt, kas AAPL izaugsmes temps nav mazinājies. Neskatoties uz to, ir iemesli būt uzmanīgiem attiecībā uz “dedzinošu” zīmolu..

1. Izmaksu aprēķins

Daudzi, tostarp pats Buffett kungs, kā galveno iemeslu lēmumam pirkt AAPL akcijas min salīdzinoši zemo AAPL akciju cenu. Svarīgi atzīmēt, ka uzņēmuma akcijas kopš 1. septembra ir tirgojušās ar visaugstāko cenu un peļņas koeficientu (P / E = 20,3). 2009. gadā tas sasniedza 20. Tas arī ievērojami pārsniedz vidējo rādītāju pēdējos piecos gados (14,1) un ir nedaudz mazāks par vispārējo tirgus rādītāju 20,7. Šis reizinātājs parāda, cik ātri uzņēmuma bizness atmaksāsies..

Arī līdzīgi rādītāji, piemēram, cenas un pārdošanas attiecība un cenas un grāmatas vērtība, atrodas galējās pozīcijās. Tajā pašā laikā dividenžu ienesīgums samazinājās tikai par 1,2.

Apple akciju vērtības analīze ļauj teikt, ka neseno notikumu rezultātā Apple akcijas vairs nevar saukt par lētām, kaut arī tās ir savas naudas vērtas.

2. Apple krājumu tehniskā analīze

Mēneša sākumā relatīvā stipruma indekss (nosaka tendences stiprumu) pārsniedza iepriekšējā gadā noteiktos maksimālos sliekšņus un pieauga virs 80. Līdz mēneša vidum situācija sāka stabilizēties, un tagad RSI ir robežās no 72 līdz 74, bet tas ir tuvu kritiskajam līmenim. Šeit ir vērts atcerēties, ka iepriekšējās reizes, kad Apple krājumi tika pārpirkti, diagramma parādīja ievērojamus īstermiņa lēcienus..

Turklāt Apple tirgojas ar plašu pašreizējo datu rezervi no 100 dienu mainīgā vidējā līmeņa 190,94 USD vērtībā. Uzņēmuma vēsturē bija vairāki līdzīgi brīži, un tie noveda pie cenu atcelšanas..

Ir vēl viens svarīgs punkts. AAPL cenu izmaiņu vispārējais raksturs rada priekšnoteikumus nevajadzīgi augošai tendencei. Krājumu tirdzniecība krietni pārsniedz dienas vidējo līmeni, dienas beigās sasniedz šo līmeni un pēc tam aizver zem kursa. Šāda veida vērtības maiņa norāda uz pārmērīgi augošām tendencēm un pircēju “nolietošanos”, kas izraisa aktīvu pieprasījuma krišanos.

3. Uzņēmuma lielums

Apple ir lielākais uzņēmums pasaulē pēc tirgus kapitalizācijas ar aptuveni 1,08 triljoniem USD. Milzīgi apjomi sarežģī pārvaldību un izaugsmi, jo tas prasa darbu ar lielu datu daudzumu. Strauji samazinājās peļņas norma (tīro ienākumu attiecība pret kopējiem ieņēmumiem). Tas nozīmē, ka Apple gūs vēl lielākus ieņēmumus, lai sasniegtu līdzīgas rezerves..

Ņemot vērā to, ka cenas un apjoma attiecība jau ir kritiskā zonā, papildu pārdošanas pieaugums, kas nepieciešams akciju skaita pieauguma atbalstam, šķiet matemātiski neiespējams..

Apple opciju iekšējā nepastāvība ir 49. procentīle. Tas aptuveni atbilst opciju vidējai cenai, kas pirkšanas stratēģiju joprojām padara dzīvotspējīgu. Tas nozīmē, ka, lai noturētu pozīcijas iespējamās AAPL atcelšanas gadījumā, ir jēga vienkārši pirkt krājumus tieši.

Līdzīgi ieraksti:

1. Kā emocijas ietekmē investīcijas un kā atturēt no naudas nogalināšanas

Līdzīgi raksti

• Visrentablākie krājumi, kuru peļņa divu gadu laikā pārsniedz 200%

  Kas padara uzņēmumu par labāko ieguldījumu variantu šajās dienās? Iespēja divkāršot ieguldījumu gadā vai ātrāk, ja iespējams. Ja tagad…

• Ārzemju akcijas Blue Chip – pārskats

  Krājumi ir visrentablākais aktīvu veids starp pārējiem, taču ne katrs ieguldītājs izturēs spēcīgus un pastāvīgus nepastāvīgu vērtspapīru cenu lēcienus….

• Kādus krājumus ieguldīt iesācēju investoram 2018. gadā

  Augošā tendence akciju tirgū notiek jau astoto gadu pēc kārtas, kas iesācējam rada sarežģītu uzdevumu, izvēloties pareizos aktīvus. Galu galā, starp…